Alex0423

7

подписчиков

2

подписки

Рантье со стажем

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Alex0423
Alex0423

вчера в 10:54

Привет!Помните, я говорил, что Лукойл — это та самая тихая гавань, которая может и не делает иксов, но зато платит так, что можно спокойно планировать отпуск? Так вот, они снова это делают. 😎 Совет директоров только что рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2026 года в размере 535 рублей на акцию. Закрытие реестра — 9 декабря. Последний день покупки под выплату — 8 декабря. При текущей цене акции дивидендная доходность составляет около 9,6%. Это больше, чем ключевая ставка. Это больше, чем большинство вкладов. И это только промежуточная выплата. Что происходит с компанией? После провального 2025-го с убытком Лукойл не просто оклемался — он показывает мощный рост. Выручка за 1П 2026 выросла на 8% → 2,06 трлн рублей, EBITDA подскочила на 34% → 815,3 млрд, а свободный денежный поток вырос в 1,6 раза. Именно из FCF и платятся дивиденды. Плюс компания активно выкупает свои акции — уже около 15% бумаг, из которых 11% обещали погасить. Аналитики «Ренессанс Капитала» ждут 550 рублей промежуточных и 1102 рубля за весь 2026 год. Некоторые аналитики и вовсе говорят о 700–1000 рублях с доходностью до 18%. $LKOH А теперь вопрос к тебе, мой внимательный инвестор 👇 Ты держишь Лукойл в портфеле или только присматриваешься? И вообще — ты из тех, кто фиксирует дивиденды и идёт дальше, или из тех, кто реинвестирует каждую копейку? Пиши в комментариях, разберёмся вместе. 💬 Только помни: это не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Решение всегда за тобой.
2
3
Alex0423
Alex0423

8 октября в 9:51

Всем привет! 👋 Сегодня ночью случилось то, чего мы с вами, честно говоря, подсознательно ждали, но надеялись, что пронесёт. В Рязанской области атаковали дата-центр «Яндекса» в Сасово. Начался пожар, работа ЦОД полностью остановлена . Пострадавших нет, но инфраструктура легла. Затронуло не только сам Яндекс, но и ЦИАН, и даже корпоративные системы Т-Банка и Ozon . Рынок отреагировал мгновенно и жёстко. На открытии Московской биржи акции $YDEX улетели вниз более чем на 3% — до 3572 рублей за бумагу . В моменте это худший результат среди компонентов индекса МосБиржи . Что это значит для нас с вами? 🤔 С одной стороны — это классический «чёрный лебедь». Никто не закладывал в модель риск физического уничтожения инфраструктуры. И такие события бьют по самому главному — по доверию к надёжности облачных сервисов. С другой стороны — Яндекс не впервые проходит через кризисы. Компания уже заявила, что нагрузку переключили на другие зоны доступности, и большинство сервисов работает штатно . Но осадочек остался. И вопрос не в том, восстановят ли они ЦОД. Вопрос в том, как быстро рынок забудет эту историю. А вы как думаете — это уже откуп или ещё рано? 👇 Пишите в комментариях, интересно ваше мнение. #Яндекс #YDEX #инвестиции #фондовыйрынок
1
2
Alex0423
Alex0423

7 октября в 16:20

Друзья, всем привет! 👋 Сегодня наш любимый $IMOEXF снова радует глаз! Индекс Мосбиржи подрос на 0,8% и добрался до 2347 пунктов, впервые с середины сентября пытаясь пробить отметку 2350. И знаете что? Это уже шестая зелёная сессия подряд — такого запала мы не видели давно. Почему растём? Нефть Brent уверенно держится выше $ 10-за баррель, а геополитический фон потихоньку теплеет. Плюс приближается сезон отчётностей — рынок закладывает оптимизм по экспортёрам на фоне слабого рубля. Но давайте честно: 2350 — это пока сопротивление, которое даётся с боем. Аналитики ждут диапазон 2250–2400 до конца октября. Если переговоры сдвинутся с мёртвой точки — штурмуем 2400. Если нет — откат к 2250 вполне возможен. А теперь вопрос к вам, друзья: вы сейчас докупаете на этом росте или фиксируете прибыль? Делитесь в комментариях! 👇 #IMOEX #Мосбиржа #инвестиции #фондовыйрынок #акции
1
Alex0423
Alex0423

7 октября в 12:02

$OZPH Прислали дивы, даже не знаю что с этим счастьем делать 😅 Пойду таблеток от давления куплю
Card image 1
5
6
Alex0423
Alex0423

6 октября в 17:44

$SMLT — «Самолет»: когда дно близко, но посадка жёсткая 🛬 Друзья, сегодня разбираем, пожалуй, самого обсуждаемого девелопера на нашем рынке. Кто следит — тот в курсе: тут и убыток по МСФО за 2025 в 2,3 млрд руб., и второй техдефолт по облигациям, и отказ от дивидендов. Но так ли всё однозначно? 🤔 Смотрите на факты. Выручка выросла на 8% — до 366,8 млрд руб. Скорректированная EBITDA прибавила 15% и составила 125 млрд руб. Корпоративный долг урезали на 21,5 млрд — до 119,9 млрд. Это разворот в дисциплине, который рынок упорно игнорирует. Аналитики тоже не в панике. ПСБ держит цель 1550 руб., БКС — 1400 руб. с потенциалом больше 100%. Менеджмент обещает не наращивать долг в 2026 и не размывать доли акционеров допэмиссией. Ставка ЦБ — главный триггер: снизят — «Самолет» полетит первым. Но 🔥 риски реальны: слабый спрос в Московском регионе, давление финансовых расходов и ожидание убытков вплоть до 2028 года. Это не «тихая гавань», а история про ставку на разворот. Итог: для меня это спекулятивная идея с горизонтом год-два. Не «усредняться вслепую», а следить за ставкой и ликвидностью. Как говорится, шансы есть, но пристегнитесь. А вы что думаете — «Самолет» уже на взлётной или ещё постоит в ангаре? ✈️ Пишите в комментариях 👇 #SMLT #инвестиции #акции #Самолет #девелопмент
1
2
Alex0423
Alex0423

6 октября в 5:59

Привет! 👋 Сегодня разбираем $ELFV — ЭЛ5-Энерго. И тут реально происходит тектонический сдвиг, который многие проспали. Смотрите: мажоритарий ЛУКОЙЛ провернул мегасделку — к ЭЛ5 присоединили ВДК-Энерго и ЛУКОЙЛ-Экоэнерго. Компания из регионального середнячка превращается в федерального гиганта: количество станций растёт с 5 до 25. Это уже совсем другая история по масштабу и ликвидности. Что по цифрам за 2025? Выручка — 81 млрд руб. (+18%), EBITDA — 17,8 млрд (+31%), чистый долг рухнул на 24% до 19,4 млрд, долговая нагрузка всего 1,1х. Баланс оздоровлен капитально. Но есть ложка дёгтя: дивидендов за 2025 год не будет. Весь кэш идёт на погашение долга и интеграцию новых активов. Честно? На данном этапе это правильная стратегия. Аналитики Альфа-Банка дают справедливую цену 0,6 руб. при текущих ~0,48 — потенциал около 25%. Вопрос к вам, друзья:ом вы верите, что ЛУКОЙЛ вытащит эту историю на новый уровень? Или вы считаете, что без дивидендовшите бумага так и останется «мёртвым груз в комментах — обсудим! 🔥
1
2
Alex0423
Alex0423

5 октября в 10:44

Всем привет! 👋 Сегодня на повестке дня у меня $TATN — акции «Татнефти», которые я держу в портфеле уже второй год. И знаете, есть что обсудить! 🔥 Цена сейчас болтается около 640 ₽ за обычку, а диапазон за 52 недели — от 407 до 694 ₽. Волатильность приличная, но это нефтянка, тут иначе нельзя 🤷‍♂️ Что реально радует? Отчёт за первое полугодие 2026 просто взорвал мозг: чистая прибыль выросла в 2,3 раза — до 165,5 млрд рублей! 💰 Операционная прибыль удвоилась, а свободный денежный поток утроился. Добыча нефти подросла на 6,7% — до 14,32 млн тонн. А дивиденды? Тут отдельная песня 🎵 Акционеры утвердили 32,88 ₽ на акцию за первое полугодие. При текущей цене это около 5% доходности всего за полгода! Реестр закрывается 13 октября — кто в теме, тот понял 😉 Но есть и ложка дёгтя. Основной риск — атаки на НПЗ «ТАНЕКО», который генерирует почти 70% операционной прибыли компании. Плюс санкционное давление никуда не делось. По мультипликаторам: P/E около 4,2х — это существенно ниже исторических значений. Аналитики из «Финама» подняли целевую цену до 747 ₽ за обычку, видя потенциал роста более 15%. Мой вердикт: «Татнефть» остаётся крепкой дивидендной историей с недооценкой по мультипликаторам. Но это не спринт, а марафон 🏃‍♂️ А вы что думаете, коллеги? Держите Татнефть или присматриваетесь? Пишите в комментариях! 👇
3
4
Alex0423
Alex0423

4 октября в 17:29

Друзья, сегодня разбираем $RAGR — «Русагро»! 🚜🔥 Помните, я обещал держать вас в курсе самых горячих историй на рынке? Так вот, тут сюжет покруче любого сериала! 🍿 Суть: 65% акций агрохолдинга отошли государству по иску Генпрокуратуры к основателю Вадиму Мошковичу. Казалось бы, шок? Но рынок... вырос на 3,5%! 😲 Почему? Аналитики (и я в том числе 😉) видят в этом позитив. Есть очень наглядный кейс — ЮГК. Тогда государство тоже забрало актив, а потом выставило на приватизацию. Оценщик пришёл — и цена акций взлетела почти в два раза от рыночной! 🚀 Логика проста: текущая цена «Русагро» — это цена неопределённости. А когда придёт реальная оценка для продажи — котировки могут сильно переоцениться. Но и это не всё! 🎁 Совет директоров впервые с 2021 года рекомендовал дивиденды — 16,48 руб. на акцию! Это 15 млрд рублей на всех. До этого компания 5 лет сидела на «дивидендной паузе». Конечно, есть и ложка дёгтя: чистая прибыль за 2025 год упала на 37,5%, до 20 млрд руб. из-за дорогих кредитов и курсовых разниц. НО! Выручка выросла на 17% — до рекордных 396 млрд руб. Итог: история с «Русагро» — это классический специальный случай (special situation). Риск огромный, но и потенциал переоценки тоже. 💎 А вы как думаете — государство в итоге продаст свою долю или оставит себе? 🤔 Пишите в комментариях! 👇 #RAGR #Русагро #дивиденды #Мосбиржа #инвестиции #агросектор
4
5
Alex0423
Alex0423

3 октября в 17:26

$SGZH: когда дно — это не дно, а люк в подвал 🕳️ Друзья, сегодня разбираем Сегежу. И сразу вопрос к вам: кто-нибудь ещё держит эти акции в портфеле? Признавайтесь в комментариях, не стесняйтесь 👇 Смотрю я на отчётность за 2025 год и честно скажу — волосы дыбом. Чистый убыток 88,4 млрд рублей. Это в четыре раза больше, чем годом ранее . Выручка упала на 12%, а OIBDA скатилась почти в ноль — рентабельность 0% против 9,8% годом ранее . Но самое страшное не это. Капитал компании ушёл в минус — на 31 марта 2026 года он составляет минус 7,5 млрд рублей . Простыми словами: если завтра Сегежа рассчитается со всеми долгами, акционерам не останется ничего. Вообще ничего. Аудитор прямо написал о «существенной неопределённости» в способности компании продолжать деятельность . Чистый долг уже 74,3 млрд и продолжает расти . Допэмиссия на 100+ млрд рублей дала передышку, но не спасла операционный бизнес . Аналитики БКС сохраняют негативный взгляд с целевой ценой 0,30 рубля за акцию — это минус 58% от текущих уровней . Дивидендов нет и не предвидится — компания не платит их с 2023 года . А теперь внимание, вопрос на миллион: это уже точка входа для смелых или классическая «ловушка стоимости»? Пишите своё мнение — очень интересно почитать 🧐 #SGZH #Сегежа #инвестиции #фондовыйрынок
5
6
Alex0423
Alex0423

2 октября в 10:23

$YDEX 🟡 Яндекс: пока все смотрят на ставку, я смотрю сюда Друзья, давайте честно. Последние пару лет мы жили в режиме «когда же ЦБ развернется». И многие пропустили одну простую вещь: пока рынок залипал на макро, Яндекс тихо превратился в машину по генерации кэша. Смотрите сами. Компания подтвердила прогноз на год: выручка +20%, EBITDA около 350 млрд рублей . Но что важнее — структура этого роста меняется. Поиск всё ещё «донор» с маржой 43%, но городские сервисы впервые показали EBITDA 21,5 млрд с маржой 10,2% . Такси перестало быть просто «историей про рост» — оно стало прибыльным. А финтех внутри Яндекса вырос на 83% . Самое интересное — оценка. По мультипликатору EV/EBITDA 2026 года бумага торгуется около 4,7x . Аналитики дают целевые от 5981 до 7000 рублей . Это не «хайп», это математика. И ещё момент, который многие пропустили. Совет директоров одобрил допэмиссию 11 млн акций под программу мотивации сотрудников — но бумаги заморожены у управляющего до отработки, не голосуют и не получают дивиденды . Плюс компания выкупила уже 3,3 млн акций на 12,5 млрд в рамках байбэка на 50 млрд . Размытие если и есть, то минимальное, а мотивация менеджмента — понятная и прозрачная. Вопрос к вам: вы вообще смотрите на Яндекс как на дивидендную историю после выплаты 110 рублей на акцию , или всё ещё воспринимаете как «историю роста без денег на руки»? 👇 Не ИИР.
2
3
Alex0423
Alex0423

1 октября в 17:43

$GMKN — это не просто металлургия. Это про палладий, платину и нашу с вами нервную систему. Если коротко: я держу эту бумагу уже второй год. Не потому что верю в «вечный рост», а потому что понимаю, за что здесь платят. Палладий, никель, медь — это не абстракция. Это выхлопные газы, которые мы дышим, и провода, которые нас с вами соединяют. Смотрите, что произошло на днях. Акционеры одобрили дивиденд 1,85 рубля на акцию за первое полугодие . Смешные деньги? Да, доходность к текущей цене — около 1,5% . Но для тех, кто в теме — это разворотный сигнал. Компания не платила с 2023 года. И вот, три года спустя, лед тронулся. Почему это важно? Потому что «Норникель» — это не только про дивиденды. Это про поток. Медь стала металлом номер один, больше 30% выручки . Палладий и платина — основа для катализаторов, без которых машины не поедут. А цены на них прыгают так, что у трейдеров седеют виски. Я видел падение палладия на 24% за месяц . Я видел и рост на 20%+ за другие периоды . Это качели. И если у вас слабый желудок — просто не смотрите на график каждый день. Что я реально думаю? Компания финансово устойчива. Долг/EBITDA — 1,3х . Это комфортно. Бизнес генерирует поток, даже когда металлы лихорадит. И если вы верите, что дешевый рубль и дефицит меди никуда не уйдут — вы уже понимаете, зачем смотреть в эту сторону. Но я не пророк. И не даю сигналов. Я просто задаю вопрос: ты готов держать бумагу, когда палладий валится на 5% за день? Или ты побежишь? Напиши в комментариях: ты в позиции или только смотришь? И почему. Мне реально интересно. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
6
7
Alex0423
Alex0423

1 октября в 12:33

$T на Мосбирже — история, которая заставляет задуматься 🤔 Смотрю на график и вижу картину, знакомую многим инвесторам: компания зарабатывает всё больше, а бумага торгуется примерно на уровнях мая 2023 года. За это время чистая прибыль выросла кратно . Что имеем по фактам: 🔹 Чистая прибыль по РСБУ за январь-июль 2026 года — 107,3 млрд рублей, рост в 4,2 раза год к году . Это не опечатка. 🔹 Рентабельность капитала в первом полугодии — 27,4%, в ключевых сегментах B2C и B2B — почти 34% . 🔹 Дивиденды платят ежеквартально. За 2025 год суммарно 149 рублей на акцию. Менеджмент закладывает рост дивидендов более чем на 20% в 2026-м . 🔹 Выкуп акций с рынка — до 10% free-float . Мультипликатор P/E скорректированный — около 4,7 . Для компании, которая растёт двузначными темпами и генерирует капитал с такой доходностью, это выглядит скромно. Конечно, есть нюансы. Расходы растут, конкуренция в секторе давит на маржу, а прогнозы менеджмента консервативные . Но когда бизнес зарабатывает в разы больше, а цена стоит на месте годами, я задаю себе один вопрос: рынок чего-то не видит или я чего-то не понимаю? Я держу. И продолжаю наблюдать. #тикер $T #ТБанк #ТТехнологии #акции #инвестиции #мосбиржа #дивиденды #пассивныйдоход
7
8
Alex0423
Alex0423

1 октября в 8:13

Привет всем! Сегодня разбираем $NLMK — и это не «зелёная акция», а чистая математика, которая сейчас выглядит либо как ловушка, либо как возможность. 📉 Сначала цифры, без воды. За первое полугодие 2026-го выручка упала на 11,6% до 387,8 млрд, а чистая прибыль рухнула на 50% — всего 24,2 млрд . Свободный денежный поток (FCF) ушёл в минус — -10,9 млрд. Причина проста: деньги заморожены в оборотке, особенно в экспортной дебиторке. 💸 Теперь самое интересное. Что с дивидендами? А их нет. Совет директоров уже рекомендовал не распределять прибыль за 2025 год . И вот тут начинается настоящая драма. В 2017-м компания платила 100% чистой прибыли, а сейчас сидит на деньгах . Почему? Потому что NLMK сократил CAPEX с 51 до 34,6 млрд, но всё равно копит на будущее . Экспортные квоты в ЕС тают: с 3 млн тонн до нуля к сентябрю 2028-го. Это значит, что либо стройка новых мощностей в РФ, либо поиск новых рынков сбыта — и на это нужны бабки. 🏭 Но есть и позитив для тех, кто смотрит вдаль. Цены на сталь в июле 2026-го выросли почти на 10%, и второе полугодие может быть сильнее первого . Аналитики Атона дают целевые 105 рублей за акцию при текущих ~73 . Потенциал +43%. При этом компания торгуется за 0,5 капитала и имеет отрицательный чистый долг — то есть долгов меньше, чем кэша на счетах . Так что же это? Либо «ловушка стоимости» — дешево, но без катализаторов. Либо момент, когда рынок зря похоронил металлурга. Я лично держу на радаре, но не покупаю прямо сейчас. Жду, когда FCF выйдет в плюс. А вы что думаете? Брать на дне или этот поезд уже ушёл? 🚂 #NLMK #Акции #Инвестиции #Дивиденды #Металлургия #Финансы #Биржа
1
2
Alex0423
Alex0423

30 сентября в 17:30

ОФЗ 26228: «старичок» с купоном 7,65% и странной судьбой Знаете, есть облигации, которые годами тихо лежат в портфелях и не привлекают внимания. А есть 26228 — вроде тоже не звёзд с неба не хватает, но вокруг неё постоянно что-то происходит. То аукцион с треском провалится, то разместят почти 74 ярда за раз. Давайте разберёмся, что это за зверь такой. Что вообще это такое? 📄 ОФЗ-ПД 26228 — это классическая «федералка» с постоянным купоном. Выпустили её аж в апреле 2019-го, а погашение назначено на 10 апреля 2030 года . То есть бумага уже прошла больше половины пути. Купон здесь фиксированный и довольно скромный по нынешним временам — 7,65% годовых, или 38,15 рубля на облигацию каждые полгода . Ближайшая выплата, кстати, уже 14 октября 2026-го. А в чём подвох? 🤔 Номинал — 1000 рублей, но торгуется бумага сильно ниже: где-то в районе 83% от номинала . Это значит, что реальная доходность к погашению сейчас крутится около 14–15% годовых. Вроде неплохо, правда? Но есть нюанс — дюрация около 3,4 года . Для тех, кто не в теме: это значит, что цена бумаги чувствительна к движению ставок. Если ЦБ начнёт резать ключ, тело облигации может подрасти. Если наоборот — просадка обеспечена. Свежая движуха 🔥 Вот что реально забавно. 30 сентября Минфин выставил остатки 26228 на аукцион — и аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам . Инвесторы просто не захотели брать бумагу по той доходности, которую предлагало ведомство. При этом ещё в мае того же года разместили аж 73,44 млрд рублей при спросе в 109,29 млрд . Контраст, да? Мой циничный вывод 💼 26228 — Это рабочая лошадка для консервативного портфеля, если вы верите в снижение ставок в горизонте пары лет. Купон маленький, но цена входа низкая — именно за счёт дисконта и формируется основная доходность. Плюс ликвидность на уровне: объёмы торгов приличные, выйти можно без проблем. Но если вы ждёте, что Минфин будет раздавать эти бумаги с щедрой премией — судя по последнему аукциону, не дождётесь. Рынок диктует свои условия, и чиновники пока не готовы их принимать. Так что либо покупаем на вторичке, либо сидим и ждём более интересных цен. Всё как всегда в этом вашем инвестировании. 😉
1
Alex0423
Alex0423

30 сентября в 11:30

🎯 Облигации «Балтийский лизинг» БО-П12: флоатер с характером Всем привет! Сегодня разберём выпуск, который многие незаслуженно обходят стороной. А зря 👇 Что за зверь? Балтийский лизинг БО-П12 (RU000A109551) — это классический флоатер. Купон привязан к ключевой ставке + спред. Сейчас КС держится на уровне 14%, а спред по выпуску составляет около 2,3% годовых. Почему это интересно? Пока ЦБ не торопится снижать ставку (последнее заседание — снова пауза), флоатеры чувствуют себя отлично. Ты получаешь доходность выше вкладов и при этом защищён от инфляционных качелей. Если ставку вдруг снова поднимут — купон автоматически подрастёт. Если снизят — ты не так сильно проиграешь, как держатели фикса. Ключевые цифры: · Купон: ежемесячный, КС + ~2,3% · Текущая доходность купона: около 20% годовых · Погашение: август 2027 (с амортизацией — 50% в феврале 2027, остаток в августе) · Рейтинг: ruAA- от Эксперт РА, стабильный А риски? Эмитент — не «голубая фишка» первого эшелона, но и не мусор. Балтийский лизинг входит в топ-5 сектора по объёму нового бизнеса, фактически под крылом ПСБ. Долг/Капитал в норме для лизинга. Главное — не забывай про амортизацию: часть номинала вернётся раньше срока, и реинвестировать эти деньги придётся уже по другим ставкам. Итог Для консервативного портфеля — не топ. Для тех, кто хочет ежемесячный кэшфлоу и защиту от ставковых сюрпризов — вполне рабочий вариант. Не ИИР. Думай головой, читай решение о выпуске, принимай решение сам. #облигации #флоатер #БалтийскийЛизинг #инвестиции
1